Dossier d'entreprise · Firmio

BASTERE FRERES

Société à responsabilité limitée · MONTGUYON · SIREN 330053992 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
373 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,44 M € -16,2 % -13 k € -0,0 % -46 k € 373 k € 1,09 M €
2022 2,91 M € +2,5 % -74 k € 386 k € 1,14 M €
2021 2,84 M € +14,9 % 78 k € 460 k € 1,38 M €
2020 2,47 M € -14,3 % -11 k € 382 k € 1,19 M €
2019 2,89 M € -0,5 % 29 k € 393 k € 1,06 M €
2018 2,90 M € +11,2 % 11 k € 364 k € 1,16 M €
2017 2,61 M € -4,2 % -26 k € 353 k € 960 k €
2016 2,72 M € -28 k € 378 k € 968 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
171 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
396 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
87 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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