Dossier d'entreprise · Firmio

VINOTHEQUE DU LEMAN

Société à responsabilité limitée · FERNEY-VOLTAIRE · SIREN 330022773 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
246 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
2,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,92 M € +0,1 % 246 k € 0,1 % 412 k € 2,76 M € 3,31 M €
2024 4,91 M € -3,8 % 399 k € 2,76 M € 3,38 M €
2023 5,10 M € +16,7 % 516 k € 2,62 M € 3,31 M €
2022 4,37 M € +31,3 % 267 k € 2,35 M € 3,17 M €
2021 3,33 M € -7,8 % 220 k € 2,28 M € 3,11 M €
2020 3,61 M € -7,2 % 181 k € 2,26 M € 2,97 M €
2019 3,89 M € -7,7 % 289 k € 2,28 M € 3,14 M €
2018 4,21 M € +12,2 % 316 k € 2,19 M € 3,21 M €
2017 3,75 M € 316 k € 2,08 M € 3,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
412 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
175 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,89 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,36 M € de CA cumulé).

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