Dossier d'entreprise · Firmio

LES PUITS TOURNANTS

Société à responsabilité limitée · SAILLY-LE-SEC · SIREN 330013376 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
141 k €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
339 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,42×
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 141 k € -13,4 % -11 k € -0,1 % 23 k € 339 k € 402 k €
2023 163 k € -19,2 % 6 k € 354 k € 447 k €
2022 201 k € +51,6 % 30 k € 352 k € 482 k €
2021 133 k € +20,6 % 32 k € 327 k € 504 k €
2020 110 k € -40,0 % -26 k € 299 k € 485 k €
2019 183 k € -9,8 % 6 k € 329 k € 534 k €
2018 203 k € +1,7 % 31 k € 324 k € 536 k €
2016 200 k € 59 k € 255 k € 367 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-891 €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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