Dossier d'entreprise · Firmio

SA TONNELLERIE SYLVAIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-DE-PILE · SIREN 329914642 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
27,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,61 M €
marge nette de 16,7 %
Capitaux propres
23,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,2
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 27,61 M € -6,9 % 4,61 M € 0,2 % 6,94 M € 23,08 M € 43,31 M €
2019 29,66 M € +10,6 % 4,54 M € — — 22,09 M € 43,35 M €
2018 26,81 M € +2,7 % 4,16 M € — — 20,88 M € 43,89 M €
2017 26,10 M € +0,6 % 3,69 M € — — 19,72 M € 39,41 M €
2016 25,95 M € — 3,59 M € — — 18,90 M € 41,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35,46 M €
soit 469 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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