Dossier d'entreprise · Firmio

AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE

SAS, société par actions simplifiée · VELIZY-VILLACOUBLAY · SIREN 329903124 · NAF 81.21Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
113 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
355 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×107,0
la médiane de son secteur est à 54 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,78 M € -7,2 % 113 k € 0,0 % 234 k € 355 k € 1,81 M €
2022 6,22 M € +4,6 % 207 k € 449 k € 2,05 M €
2021 5,95 M € +7,7 % 246 k € 488 k € 2,96 M €
2020 5,52 M € +15,3 % 178 k € 541 k € 2,96 M €
2017 4,79 M € -0,4 % 187 k € 1,09 M € 2,50 M €
2016 4,81 M € -4,2 % 56 k € 899 k € 2,44 M €
2015 5,02 M € 195 k € 843 k € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-277 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
837 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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