Dossier d'entreprise · Firmio

LE CREATEUR DU SIEGE

Société à responsabilité limitée · MONCOUTANT-SUR-SEVRE · SIREN 329691752 · NAF 31.09A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-117 k €
marge nette de -5,7 %
Capitaux propres
1,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,06 M € -3,3 % -117 k € -0,1 % -143 k € 1,79 M € 2,26 M €
2024 2,13 M € -37,7 % 56 k € 1,91 M € 2,43 M €
2023 3,41 M € -0,7 % 377 k € 2,05 M € 2,77 M €
2022 3,44 M € +28,3 % 374 k € 1,67 M € 2,36 M €
2021 2,68 M € +35,1 % 220 k € 1,30 M € 2,31 M €
2020 1,98 M € -20,1 % -43 k € 1,08 M € 2,27 M €
2019 2,48 M € +2,0 % -39 k € 1,12 M € 1,72 M €
2018 2,43 M € -1,6 % 5 k € 1,16 M € 1,77 M €
2017 2,47 M € +0,7 % 2 k € 1,16 M € 1,77 M €
2016 2,46 M € -16 k € 1,15 M € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-143 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
113 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
802 k €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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