Dossier d'entreprise · Firmio

TEROLAB SURFACE SAS

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LE-ROI · SIREN 329655377 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
8,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,20 M €
marge nette de -14,9 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 8,06 M € -20,0 % -1,20 M € -0,1 % -345 k € 1,17 M € 6,41 M €
2019 10,08 M € -6,0 % -1,36 M € — — -2,68 M € 7,58 M €
2017 10,72 M € +7,0 % 144 k € — — 1,78 M € 11,64 M €
2016 10,02 M € — -561 k € — — 1,45 M € 9,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-345 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-611 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-277 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
159 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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