Dossier d'entreprise · Firmio

TISSAGE DE LA COURBE

Société à responsabilité limitée · LA BRESSE · SIREN 329528202 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
209 k €
déposé au greffe
Résultat net
24 k €
marge nette de 11,7 %
Capitaux propres
-70 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 209 k € -17,7 % 24 k € 0,1 % 18 k € -70 k € 182 k €
2023 254 k € -6,0 % 15 k € — — -95 k € 190 k €
2022 270 k € +26,3 % 24 k € — — -110 k € 195 k €
2021 214 k € +7,5 % 16 k € — — -134 k € 176 k €
2020 199 k € — 8 k € — — -150 k € 175 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
334 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
62 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
197 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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