Dossier d'entreprise · Firmio

DEBRAS VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · MONTAINVILLE · SIREN 329518690 · NAF 49.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
84 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
270 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,1
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,13 M € +4,8 % 84 k € 0,0 % 123 k € 270 k € 817 k €
2023 2,03 M € +19,7 % 214 k € 385 k € 880 k €
2022 1,70 M € +60,8 % 146 k € 316 k € 692 k €
2021 1,06 M € +25,2 % 126 k € 295 k € 680 k €
2020 842 k € -49,2 % 25 k € 195 k € 428 k €
2019 1,66 M € +145,1 % 306 k € 486 k € 918 k €
2018 6 mois 676 k € -57,3 % 113 k € 1,88 M € 2,16 M €
2017 1,58 M € 443 k € 2,20 M € 2,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
197 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,68 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 255 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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