Dossier d'entreprise · Firmio

TGD

SAS, société par actions simplifiée · ROGERVILLE · SIREN 329450852 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-596 k €
marge nette de -6,7 %
Capitaux propres
-199 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,95 M € -17,4 % -596 k € -0,1 % -636 k € -199 k € 2,35 M €
2023 10,84 M € -36,2 % -66 k € 397 k € 2,41 M €
2022 16,98 M € +13,8 % 369 k € 463 k € 3,26 M €
2021 14,91 M € +35,8 % 62 k € 94 k € 4,18 M €
2020 10,98 M € -13,1 % -650 k € 32 k € 3,01 M €
2019 12,65 M € +2,7 % 2 k € 470 k € 3,21 M €
2018 12,32 M € -1,4 % 239 € 468 k € 3,64 M €
2017 12,49 M € +9,2 % 19 k € 468 k € 4,02 M €
2016 11,44 M € +47,2 % 126 k € 448 k € 3,29 M €
2015 7,77 M € 145 k € 322 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-636 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-520 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
178 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (437 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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