Dossier d'entreprise · Firmio

TOUTE LA MAREE

· ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE · SIREN 329450498 · NAF 46.38A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
808 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 965 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,13 M € -16,8 % 147 k € 0,0 % 331 k € 808 k € 2,91 M €
2022 15,78 M € +8,9 % 267 k € 1,01 M € 2,86 M €
2021 14,50 M € +12,3 % 243 k € 899 k € 2,69 M €
2020 12,91 M € -10,7 % 43 k € 822 k € 2,91 M €
2019 14,46 M € +0,6 % 197 k € 872 k € 3,04 M €
2018 14,37 M € -0,8 % 75 k € 739 k € 2,85 M €
2017 14,49 M € -0,9 % 91 k € 664 k € 2,75 M €
2016 14,62 M € 50 k € 573 k € 2,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
304 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,14 M € de CA cumulé).

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