Dossier d'entreprise · Firmio

SA POLYTRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · BELBEUF · SIREN 329450266 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
164 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,81 M € -30,1 % 164 k € 0,0 % 149 k € 1,27 M € 2,37 M €
2024 5,45 M € +11,9 % -211 k € 1,11 M € 2,37 M €
2023 4,87 M € -7,7 % 8 k € 1,37 M € 2,41 M €
2021 5,27 M € +61,1 % 179 k € 1,50 M € 3,07 M €
2020 3,27 M € -0,5 % 165 k € 1,48 M € 2,30 M €
2019 3,29 M € -3,9 % 164 k € 1,47 M € 2,08 M €
2018 3,42 M € -30,8 % 304 k € 1,41 M € 2,05 M €
2017 4,95 M € +33,5 % 376 k € 1,21 M € 2,05 M €
2016 3,71 M € 112 k € 890 k € 1,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
149 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
214 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,78 M €
soit 171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
199 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,81 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 10,51 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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