Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 329337984 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-993 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
-2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×477,4
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,26 M € +0,6 % -993 k € -0,0 % -788 k € -2,74 M € 13,08 M €
2023 36,06 M € +2,2 % -643 k € -1,74 M € 14,71 M €
2022 35,29 M € +1,9 % -1,15 M € -1,10 M € 11,18 M €
2021 34,63 M € +5850,0 % -1,40 M € 48 k € 12,50 M €
2020 582 k € -98,6 % -196 k € -26 k € 295 k €
2019 40,23 M € -2,0 % -186 k € 1,64 M € 14,02 M €
2018 41,03 M € -5,7 % 374 k € 1,82 M € 14,60 M €
2017 43,49 M € -8,7 % -1,18 M € 1,45 M € 16,32 M €
2016 47,63 M € -952 k € -2,38 M € 17,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-788 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-987 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,30 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 379 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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