Dossier d'entreprise · Firmio

SARL HOTEL DE LA TERRASSE

SAS, société par actions simplifiée · FORT-MAHON-PLAGE · SIREN 329233068 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-293 k €
marge nette de -11,0 %
Capitaux propres
155 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,66 M € +27,0 % -293 k € -0,1 % -247 k € 155 k € 1,11 M €
2022 2,10 M € +26,7 % -81 k € 880 k € 1,96 M €
2021 1,65 M € -39,1 % 377 k € 962 k € 1,82 M €
2020 2,71 M € -11,4 % -97 k € 585 k € 1,09 M €
2019 3,07 M € +8,9 % 166 k € 682 k € 1,22 M €
2018 2,81 M € +1,8 % 44 k € 516 k € 1,12 M €
2017 2,76 M € 780 k € 472 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-247 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-265 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
556 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-41 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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