Dossier d'entreprise · Firmio

GUIDEZ

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE · SIREN 329152227 · NAF 16.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-200 k €
marge nette de -9,3 %
Capitaux propres
486 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,4
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,15 M € -12,7 % -200 k € -0,1 % -130 k € 486 k € 1,27 M €
2023 2,47 M € -29,4 % 196 k € 786 k € 1,68 M €
2022 3,50 M € -5,5 % 234 k € 2,04 M € 2,94 M €
2021 3,70 M € +1,9 % 175 k € 2,11 M € 3,49 M €
2020 3,63 M € +7,4 % 215 k € 2,23 M € 3,40 M €
2018 3,38 M € +8,6 % 62 k € 2,51 M € 3,25 M €
2017 3,11 M € +23,9 % -22 k € 2,44 M € 3,19 M €
2016 2,51 M € 90 k € 3,28 M € 3,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-130 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
580 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
189 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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