Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE COLIBRI

SAS, société par actions simplifiée · REIMS · SIREN 329096432 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
19,76 M €
marge nette de 446,6 %
Capitaux propres
25,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,43 M € -23,0 % 19,76 M € 4,5 % -900 k € 25,57 M € 39,46 M €
2022 18 mois 5,74 M € +76,5 % -109 k € 5,94 M € 20,82 M €
2021 3,25 M € +23,6 % 1,25 M € 7,21 M € 14,42 M €
2020 2,63 M € +20,5 % 6,33 M € 9,96 M € 17,00 M €
2019 2,18 M € +22,6 % 1,29 M € 5,63 M € 16,06 M €
2018 1,78 M € +20,6 % 273 k € 4,67 M € 14,82 M €
2017 1,48 M € 324 k € 7,15 M € 12,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-900 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
582 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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