Dossier d'entreprise · Firmio

LE NAVIRE

SARL coopérative de production (SCOP) · AUBENAS · SIREN 329094247 · NAF 59.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
5,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 801 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,87 M € -8,9 % 65 k € 0,0 % 92 k € 5,38 M € 7,88 M €
2023 2,06 M € +8,4 % 299 k € 5,69 M € 8,45 M €
2022 1,90 M € +15,7 % -13 k € 6,01 M € 9,35 M €
2021 18 mois 1,64 M € -16,5 % 328 k € 6,04 M € 9,49 M €
2020 1,96 M € -21,0 % -307 € 6,30 M € 9,69 M €
2019 2,49 M € -4,6 % 23 k € 6,74 M € 10,13 M €
2018 2,60 M € +20,6 % 34 k € 7,18 M € 11,45 M €
2017 2,16 M € -14 k € 3,99 M € 8,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
451 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-221 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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