Dossier d'entreprise · Firmio

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· PLAISIR · SIREN 329061022 · NAF 45.20A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
258 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
838 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,7
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,32 M € +71,8 % 258 k € 0,1 % 464 k € 838 k € 2,75 M €
2023 2,51 M € -4,6 % -914 € 584 k € 1,71 M €
2022 2,64 M € +2,8 % -49 k € 588 k € 1,89 M €
2021 2,56 M € +58,9 % 26 k € 642 k € 2,02 M €
2020 1,61 M € -49,9 % -392 k € 615 k € 2,00 M €
2019 3,22 M € +18,8 % -57 k € 994 k € 2,64 M €
2018 2,71 M € -7,5 % -129 k € 1,04 M € 2,64 M €
2017 2,93 M € -18,8 % -194 k € 1,17 M € 2,32 M €
2016 3,61 M € 117 k € 1,37 M € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
464 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
367 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
557 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,46 M € de CA cumulé).

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