Dossier d'entreprise · Firmio

COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION

SAS, société par actions simplifiée · PLAISIR · SIREN 329025787 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
15,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,47 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
5,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,7
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 15,64 M € -16,5 % 1,47 M € 0,1 % 2,11 M € 5,63 M € 9,13 M €
2018 18,74 M € +29,4 % 2,16 M € — — 4,91 M € 8,33 M €
2017 14,48 M € +34,9 % 1,43 M € — — 4,55 M € 8,44 M €
2016 10,73 M € — 819 k € — — 3,82 M € 6,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
361 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,65 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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