Dossier d'entreprise · Firmio

ROLAND MONTERRAT

SAS, société par actions simplifiée · MABLY · SIREN 329010201 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
65,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,07 M €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
-9,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×101,1
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5 mois 28,18 M € -57,2 % -3,26 M € -0,1 % -2,05 M € 6,47 M € 29,97 M €
2021 65,78 M € +17,9 % -4,07 M € -9,09 M € 35,32 M €
2020 55,79 M € -7,2 % -5,60 M € -4,91 M € 31,63 M €
2019 60,13 M € -0,2 % -5,41 M € 780 k € 32,26 M €
2018 60,25 M € +1,9 % -5,39 M € 6,19 M € 31,50 M €
2017 59,11 M € -4,3 % -2,53 M € 11,59 M € 30,39 M €
2016 61,76 M € 1,32 M € 14,20 M € 32,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-47,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,02 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
223 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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