Dossier d'entreprise · Firmio

MOULINAGES DE LA GALAURE

SAS, société par actions simplifiée · LE GRAND-SERRE · SIREN 328930839 · NAF 13.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
188 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,81 M € +4,7 % 188 k € 0,1 % 82 k € 1,74 M € 2,75 M €
2022 2,68 M € +19,0 % -3 k € 1,33 M € 1,86 M €
2021 2,25 M € -3,1 % -242 € 1,34 M € 1,80 M €
2020 2,33 M € -12,2 % -655 € 1,34 M € 1,79 M €
2019 2,65 M € +7,9 % 123 k € 1,35 M € 1,84 M €
2018 2,45 M € -5,2 % 92 k € 1,21 M € 1,67 M €
2017 2,59 M € -1,7 % 25 k € 1,12 M € 1,73 M €
2016 2,63 M € 14 k € 1,09 M € 1,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
483 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
166 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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