Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESTRADE DE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · CRAPONNE-SUR-ARZON · SIREN 328884507 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
901 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,51 M € +6,0 % 901 k € 0,0 % 1,54 M € 1,11 M € 3,41 M €
2023 19,36 M € +5,9 % 815 k € 1,02 M € 3,43 M €
2022 18,28 M € +8,2 % 612 k € 1,27 M € 3,92 M €
2021 16,89 M € +2,1 % 576 k € 1,24 M € 4,26 M €
2020 16,54 M € +10,8 % 413 k € 1,23 M € 4,48 M €
2019 14,93 M € +5,5 % 477 k € 1,41 M € 4,02 M €
2018 14,16 M € +6,2 % 529 k € 1,46 M € 2,92 M €
2017 13,34 M € 557 k € 1,49 M € 2,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
144,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-28 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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