Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VAUX-LE-PENIL · SIREN 328824891 · NAF 28.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
776 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
4,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 794 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,63 M € +6,3 % 776 k € 0,1 % 1,28 M € 4,41 M € 11,07 M €
2023 11,88 M € +6,0 % 844 k € 4,03 M € 10,49 M €
2022 11,21 M € +19,4 % 395 k € 3,59 M € 9,64 M €
2021 9,39 M € +9,0 % 117 k € 3,19 M € 10,90 M €
2020 8,62 M € -17,7 % 589 k € 3,39 M € 10,86 M €
2019 10,46 M € -2,7 % 865 k € 3,80 M € 8,72 M €
2018 10,75 M € +33,0 % 595 k € 2,93 M € 8,45 M €
2017 8,09 M € -12,7 % 462 k € 2,34 M € 7,99 M €
2016 9,27 M € 637 k € 2,48 M € 8,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
837 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
183,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,28 M €
soit 182 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
168 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,11 M € cumulés, le dernier le Tue Sep 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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