Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET DE RESTAURATION PARIS BERCY : SEHR PARIS-BERCY

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 328751300 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-27 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,66 M € -10,9 % -27 k € -0,0 % 94 k € 1,01 M € 1,93 M €
2023 1,86 M € +36,9 % 368 k € 1,04 M € 1,69 M €
2022 1,36 M € +262,4 % 31 k € 668 k € 1,48 M €
2021 375 k € -19,1 % -122 k € 637 k € 1,40 M €
2020 464 k € -78,4 % -51 k € 759 k € 1,13 M €
2019 15 mois 2,15 M € +31,1 % 309 k € 810 k € 1,46 M €
2018 1,64 M € -37,8 % -423 k € 501 k € 1,07 M €
2017 21 mois 2,64 M € -18 k € 925 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-607 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-400 k €
soit -88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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