Dossier d'entreprise · Firmio

STE GENERALE ENTRETIEN SERVICE

Société à responsabilité limitée · AMIENS · SIREN 328732045 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € +16,8 % 80 k € 0,1 % 140 k € 195 k € 832 k €
2023 1,21 M € +38,1 % 58 k € 115 k € 642 k €
2022 878 k € +19,3 % 37 k € 57 k € 423 k €
2021 737 k € +14,6 % 4 k € 20 k € 362 k €
2020 643 k € -8,4 % 6 k € 16 k € 307 k €
2019 702 k € -6,4 % 3 k € 11 k € 451 k €
2017 749 k € +2,7 % 3 k € 31 k € 527 k €
2016 730 k € 10 k € 28 k € 438 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
661 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
112,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
324 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
155 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,26 M € de CA cumulé).

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