Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSCAREL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · RODEZ · SIREN 328685813 · NAF 46.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
3,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,46 M € -89,3 % 5 k € 0,0 % -217 k € 3,96 M € 4,93 M €
2023 22,95 M € -25,8 % 17 k € 4,26 M € 6,01 M €
2022 30,95 M € +7,7 % 169 k € 4,29 M € 5,98 M €
2021 28,74 M € +6,3 % 241 k € 4,17 M € 5,68 M €
2020 27,04 M € -19,8 % 226 k € 3,98 M € 5,56 M €
2019 33,70 M € -1,6 % 150 k € 3,80 M € 5,53 M €
2018 34,24 M € +13,5 % 196 k € 3,70 M € 5,76 M €
2017 30,17 M € +7,2 % 185 k € 3,56 M € 5,69 M €
2016 28,15 M € 161 k € 3,42 M € 5,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
107 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-958 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
821 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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