Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE DANIEL

SAS, société par actions simplifiée · ABOS · SIREN 328604004 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
671 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
24,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,24 M € -17,4 % 671 k € 0,1 % -20 k € 24,53 M € 31,65 M €
2024 13,60 M € +7,3 % 1,84 M € 24,34 M € 33,82 M €
2023 12,67 M € +3,5 % 1,95 M € 23,09 M € 32,82 M €
2022 12,24 M € +5,1 % 1,82 M € 21,87 M € 31,16 M €
2021 11,66 M € +12,1 % 1,47 M € 20,77 M € 31,49 M €
2020 10,39 M € -0,2 % 1,37 M € 19,97 M € 32,88 M €
2019 10,41 M € +8,9 % 978 k € 19,28 M € 30,22 M €
2018 9,56 M € +7,6 % 1,16 M € 18,98 M € 31,53 M €
2017 8,88 M € -1,6 % 915 k € 19,06 M € 32,49 M €
2016 9,02 M € 979 k € 19,26 M € 34,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,96 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
165 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,00 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 861 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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