Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHARENTON-LE-PONT · SIREN 328544713 · NAF 62.02A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
128,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,40 M €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
4,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1658,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 128,84 M € -9,2 % 2,40 M € 0,0 % 1,78 M € 4,26 M € 41,84 M €
2023 141,87 M € +13,4 % 4,04 M € 46,73 M €
2022 125,07 M € +22,6 % 2,99 M € 40,73 M €
2021 102,03 M € +16,7 % -89 k € 44,30 M €
2020 87,43 M € +33,4 % -1,57 M € 40,78 M €
2018 65,52 M € +18,4 % 336 k € 4,09 M € 46,19 M €
2017 55,32 M € +8,5 % 471 k € 3,76 M € 35,83 M €
2016 51,01 M € 1,37 M € 3,28 M € 27,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,01 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
138 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (128,84 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 15,84 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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