Dossier d'entreprise · Firmio

GENERALE DE NETTOYAGE ESP VERT

Société à responsabilité limitée · ANNECY · SIREN 328450259 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
190 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,1
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,05 M € +4,0 % 31 k € 0,0 % 45 k € 190 k € 703 k €
2024 1,97 M € +5,1 % 59 k € 249 k € 667 k €
2023 1,88 M € +15,9 % 91 k € 280 k € 725 k €
2022 1,62 M € +4,9 % 107 k € 289 k € 676 k €
2021 1,54 M € +12,8 % 96 k € 277 k € 632 k €
2020 1,37 M € +1,1 % 93 k € 271 k € 588 k €
2018 1,35 M € +8,1 % 92 k € 258 k € 639 k €
2017 1,25 M € 77 k € 221 k € 593 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
248 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
200 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 143 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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