Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS · SIREN 328376793 · NAF 77.11B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
213 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
7,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,15 M € +4,7 % 213 k € 0,0 % 3,95 M € 7,91 M € 26,03 M €
2023 8,74 M € +37,5 % 565 k € 8,14 M € 24,20 M €
2022 9 mois 6,35 M € -13,7 % 642 k € 8,05 M € 21,16 M €
2021 7,36 M € -2,2 % 801 k € 7,70 M € 20,45 M €
2020 7,53 M € -37,8 % 274 k € 7,75 M € 20,01 M €
2019 12,11 M € -3,5 % 632 k € 8,10 M € 20,35 M €
2018 12,54 M € -12,5 % 730 k € 7,88 M € 21,00 M €
2017 14,34 M € -9,2 % 341 k € 8,11 M € 27,14 M €
2016 15,79 M € 450 k € 7,43 M € 26,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,34 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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