Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 328195607 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-868 k €
marge nette de -16,6 %
Capitaux propres
276 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,22 M € -3,1 % -868 k € -0,2 % 273 k € 276 k € 3,00 M €
2023 5,39 M € +23,4 % 471 k € 814 k € 3,63 M €
2022 4,37 M € +0,0 % 362 k € 843 k € 3,16 M €
2021 4,37 M € -4,0 % 438 k € 918 k € 3,14 M €
2020 4,55 M € -17,5 % 142 k € 623 k € 2,87 M €
2019 5,51 M € -6,8 % 180 k € 668 k € 2,94 M €
2018 5,92 M € -5,5 % 475 k € 956 k € 3,01 M €
2017 6,27 M € +6,5 % 381 k € 966 k € 3,05 M €
2016 5,88 M € 109 k € 686 k € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-867 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-37 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 4,00 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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