Dossier d'entreprise · Firmio

DYLL

Société à responsabilité limitée · VARENNES-LE-GRAND · SIREN 328146501 · NAF 45.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,59 M € +66,6 % 133 k € 0,0 % 113 k € 1,02 M € 2,24 M €
2023 4,56 M € +9,3 % 243 k € 873 k € 2,08 M €
2022 4,17 M € +12,1 % 108 k € 630 k € 2,18 M €
2021 3,72 M € +32,1 % 43 k € 522 k € 2,03 M €
2020 2,82 M € +0,4 % 32 k € 479 k € 1,82 M €
2019 2,81 M € +10,6 % 26 k € 447 k € 1,48 M €
2018 2,54 M € +2,2 % 28 k € 421 k € 1,51 M €
2017 2,48 M € 38 k € 393 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
201 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,18 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
584 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,59 M € de CA cumulé).

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