Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX ELEC PLOMB ELECT CHAUF

SAS, société par actions simplifiée · TAVERNY · SIREN 328124631 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-993 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
359 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×158,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,31 M € +16,2 % -993 k € -0,1 % 240 k € 359 k € 6,56 M €
2023 10,60 M € +30,0 % 109 k € 1,35 M € 5,96 M €
2022 8,15 M € +10,4 % 4 k € 1,24 M € 5,97 M €
2021 7,38 M € -14,5 % 585 k € 1,69 M € 4,67 M €
2019 8,63 M € +27,5 % 154 k € 1,89 M € 5,85 M €
2018 6,77 M € -36,0 % 81 k € 1,74 M € 4,02 M €
2017 18 mois 10,58 M € -1,48 M € 1,65 M € 4,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
240 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-958 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,00 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 3,83 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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