Dossier d'entreprise · Firmio

STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS

· PUTEAUX · SIREN 328123724 · NAF 55.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2024
-2,61 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
-2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 -2,61 M € -2,53 M € -2,02 M € 7,27 M €
2023 2,56 M € +55,7 % -1,57 M € 594 k € 9,98 M €
2022 1,64 M € +7,5 % -477 k € 2,16 M € 12,01 M €
2021 1,53 M € +41,9 % -656 € -71 k € 15,23 M €
2020 1,08 M € +71659,4 % 5 € -13 k € 14,90 M €
2019 2 k € +0,0 % -342 € -13 k € 823 €
2018 2 k € +0,0 % -716 € -12 k € 895 €
2017 2 k € -100,0 % -622 € -11 k € 788 €
2016 4,11 M € -568 € -11 k € 13,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-2,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-886 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
220 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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