Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLES FARAUD

SAS, société par actions simplifiée · MONTEUX · SIREN 328024898 · NAF 10.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
97,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,06 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
37,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1252,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 97,30 M € +2,5 % 6,06 M € 0,1 % 4,46 M € 37,02 M € 76,31 M €
2023 94,92 M € +17,8 % 6,04 M € 35,52 M € 71,55 M €
2022 80,56 M € +11,0 % 8,79 M € 33,87 M € 62,28 M €
2021 72,61 M € +5,8 % 896 k € 22,88 M € 66,42 M €
2020 68,60 M € -6,2 % 775 k € 21,51 M € 87,33 M €
2019 73,15 M € -1,6 % -4,06 M € 20,48 M € 86,25 M €
2018 74,33 M € +14,6 % 2,83 M € 26,54 M € 78,90 M €
2016 64,86 M € 1,92 M € 29,40 M € 75,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,90 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
370 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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