Dossier d'entreprise · Firmio

CILOMATE TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée · JARNY · SIREN 327968939 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×125,2
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,31 M € -34,6 % 228 k € 0,0 % 332 k € 2,28 M € 6,71 M €
2023 31,06 M € +3,3 % 1,08 M € 2,01 M € 8,06 M €
2022 30,07 M € +10,7 % 113 k € 874 k € 8,40 M €
2021 27,16 M € +5,8 % 310 k € 730 k € 7,39 M €
2020 25,68 M € -21,0 % -509 k € 420 k € 7,05 M €
2018 32,50 M € +9,2 % -1,03 M € -683 k € 5,24 M €
2017 29,77 M € +3,2 % -84 k € 286 k € 7,19 M €
2016 28,85 M € -321 k € 221 k € 7,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
332 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
297 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-577 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (190,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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