Dossier d'entreprise · Firmio

T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

SAS, société par actions simplifiée · LISSIEU · SIREN 327925699 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
3,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×205,1
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,26 M € -0,7 % 140 k € 0,0 % 3,75 M € 3,64 M € 16,22 M €
2023 33,49 M € -2,7 % 243 k € 3,50 M € 16,40 M €
2022 34,41 M € +18,8 % 206 k € 3,26 M € 16,26 M €
2021 28,96 M € +9,3 % 185 k € 3,06 M € 14,60 M €
2020 26,50 M € -3,4 % 122 k € 2,97 M € 13,37 M €
2019 27,45 M € +0,8 % 226 k € 2,85 M € 13,10 M €
2018 27,23 M € +2,3 % 210 k € 3,22 M € 13,38 M €
2017 26,62 M € +27,0 % 264 k € 3,26 M € 13,35 M €
2016 20,97 M € 210 k € 3,00 M € 12,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,13 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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