Dossier d'entreprise · Firmio

LTM

SAS, société par actions simplifiée · DUNKERQUE · SIREN 327919502 · NAF 33.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
479 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×165,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 mois 8,60 M € -32,9 % 425 k € 0,0 % 719 k € 1,21 M € 7,80 M €
2023 12,82 M € +4,0 % 479 k € 1,18 M € 7,55 M €
2022 12,32 M € -16,6 % 202 k € 903 k € 7,68 M €
2021 21 mois 14,78 M € +64,7 % 7 k € 698 k € 7,53 M €
2019 8,98 M € -8,9 % 341 k € 546 k € 6,00 M €
2018 9,85 M € 69 k € 275 k € 5,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
719 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
478 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
87,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,81 M €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 407 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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