Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE D'AUMAGNE

Société à responsabilité limitée · AUMAGNE · SIREN 327917332 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-130 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
-685 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,5
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,24 M € +50,7 % -130 k € -0,0 % 136 k € -685 k € 3,63 M €
2023 3,48 M € -24,6 % -315 k € -556 k € 3,32 M €
2022 4,61 M € +26,7 % -218 k € -240 k € 4,25 M €
2021 3,64 M € -12,0 % -84 k € -21 k € 8,87 M €
2020 4,13 M € +10,2 % 109 k € 52 k € 8,90 M €
2019 3,75 M € -8,4 % -201 k € -57 k € 5,34 M €
2018 4,09 M € +30,7 % 26 k € 144 k € 6,66 M €
2017 3,13 M € -15,1 % 16 k € 118 k € 2,53 M €
2016 3,69 M € -3 k € 102 k € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,83 M €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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