Dossier d'entreprise · Firmio

LES CALCAIRES DUNOIS

SAS, société par actions simplifiée · THIVILLE · SIREN 327894655 · NAF 08.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-229 k €
marge nette de -9,7 %
Capitaux propres
-510 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 449 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,36 M € -5,4 % -229 k € -0,1 % -129 k € -510 k € 1,77 M €
2023 2,50 M € +31,5 % -674 k € -281 k € 1,88 M €
2022 1,90 M € +22,2 % -290 k € 392 k € 2,36 M €
2021 1,55 M € +32,5 % -117 k € 682 k € 2,03 M €
2020 1,17 M € -20,6 % -132 k € 799 k € 1,90 M €
2019 1,48 M € -12,5 % -43 k € 931 k € 2,45 M €
2018 1,69 M € +49,1 % -6 k € 974 k € 2,42 M €
2017 1,13 M € +15,8 % 13 k € 980 k € 2,19 M €
2016 978 k € 52 k € 1,57 M € 2,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-129 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
452 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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