Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA T.P

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · BRIE-COMTE-ROBERT · SIREN 327880779 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
723 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
6,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,6
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,40 M € +7,1 % 723 k € 0,0 % 810 k € 6,75 M € 14,74 M €
2023 19,98 M € +3,5 % 457 k € 6,25 M € 12,31 M €
2022 19,31 M € +4,1 % 378 k € 5,99 M € 13,48 M €
2021 18,54 M € +21,4 % 231 k € 5,76 M € 12,22 M €
2020 15,27 M € -28,7 % -96 k € 5,52 M € 11,81 M €
2019 21,41 M € +5,6 % 432 k € 5,77 M € 12,57 M €
2018 20,27 M € +20,5 % 366 k € 5,54 M € 13,04 M €
2017 16,82 M € +8,1 % 303 k € 5,32 M € 11,42 M €
2016 15,56 M € 138 k € 5,09 M € 10,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
810 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
874 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,53 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,04 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

30 marchés remportés, pour 34,52 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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