Dossier d'entreprise · Firmio

SOC NOUV REMORQ TRAV MARITIMES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · TOULON · SIREN 327880100 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,12 M €
marge nette de 25,9 %
Capitaux propres
10,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,32 M € -9,8 % 1,12 M € 0,3 % 722 k € 10,58 M € 14,60 M €
2023 4,79 M € +11,5 % 1,59 M € 11,60 M € 15,44 M €
2022 4,30 M € +7,0 % 1,07 M € 13,31 M € 18,68 M €
2021 4,02 M € +21,6 % 1,27 M € 14,01 M € 20,40 M €
2020 3,30 M € -21,1 % 1,10 M € 13,03 M € 18,51 M €
2019 4,18 M € -2,3 % -1,41 M € 12,22 M € 16,04 M €
2018 4,28 M € -18,1 % 4,97 M € 13,89 M € 20,58 M €
2017 5,23 M € +2,6 % 2,57 M € 15,92 M € 20,32 M €
2016 5,10 M € 2,71 M € 15,73 M € 20,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
722 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
376 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,43 M € de CA cumulé).

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