Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET MELLIER MICHAS

Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE · SIREN 327851424 · NAF 68.32A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-35 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
871 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,32 M € +5,7 % -35 k € -0,0 % -32 k € 871 k € 6,77 M €
2023 1,25 M € -4,9 % -114 k € 905 k € 6,46 M €
2022 1,31 M € +2,1 % 78 k € 1,02 M € 6,12 M €
2021 1,29 M € +5,0 % 36 k € 942 k € 6,43 M €
2020 1,22 M € -3,1 % 906 k € 5,72 M €
2019 1,26 M € +37,9 % 906 k € 5,39 M €
2018 915 k € -1,1 % -13 k € 906 k € 4,63 M €
2017 926 k € +8,4 % 919 k € 4,34 M €
2016 854 k € 919 k € 3,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-129 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,33 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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