Dossier d'entreprise · Firmio

LA FINE CAVE

Société à responsabilité limitée · SAINT-GEOURS-D'AURIBAT · SIREN 327696530 · NAF 47.81Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
675 k €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
58 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 675 k € -8,5 % -4 k € -0,0 % 10 k € 58 k € 143 k €
2024 738 k € +11,0 % 106 k € 128 k € 244 k €
2023 665 k € +10,4 % 19 k € 22 k € 178 k €
2022 603 k € +9,4 % -45 k € 3 k € 145 k €
2021 551 k € +49,0 % 37 k € 66 k € 223 k €
2020 369 k € +36,9 % 23 k € 46 k € 108 k €
2019 270 k € +37,2 % 8 k € 32 k € 66 k €
2018 197 k € +83,3 % 22 k € 23 k € 55 k €
2017 9 mois 107 k € 3 k € 1 k € 9 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
74 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (675 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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