Dossier d'entreprise · Firmio

TRADIVAL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ROANNE · SIREN 327641346 · NAF 10.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
833,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-304 k €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
67,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2702,5
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 833,62 M € +5,3 % -304 k € -0,0 % 14,31 M € 67,94 M € 211,88 M €
2023 791,70 M € +8,0 % -19,83 M € 49,37 M € 220,15 M €
2022 733,31 M € +12,3 % -32 k € 69,16 M € 221,11 M €
2021 653,09 M € +77,4 % 2,14 M € 68,42 M € 195,16 M €
2020 368,19 M € +0,6 % 1,54 M € 34,64 M € 80,56 M €
2019 366,02 M € +11,5 % -180 k € 33,20 M € 83,04 M €
2018 328,17 M € +4,4 % 1,12 M € 27,50 M € 75,83 M €
2017 314,44 M € +31,3 % 3,74 M € 25,04 M € 66,64 M €
2016 239,53 M € 1,27 M € 19,02 M € 57,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
173,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,27 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,43 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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