Dossier d'entreprise · Firmio

DOSSIN ET FILS

Société à responsabilité limitée · ROYE · SIREN 327610861 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
10,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
183 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 10,61 M € -3,3 % 183 k € 0,0 % 704 k € 1,85 M € 5,19 M €
2023 10,97 M € -0,4 % 250 k € 1,62 M € 5,25 M €
2022 11,01 M € +10,6 % 94 k € 1,37 M € 5,87 M €
2021 9,95 M € +5,0 % -351 k € 1,28 M € 6,27 M €
2020 9,48 M € +43,5 % 62 k € 1,63 M € 6,57 M €
2019 6,61 M € +14,9 % 160 k € 1,56 M € 4,34 M €
2018 5,75 M € +22,2 % 221 k € 1,61 M € 3,28 M €
2017 4,71 M € +4,6 % 113 k € 2,30 M € 3,12 M €
2016 4,50 M € 84 k € 2,19 M € 2,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
704 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
678 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,31 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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