Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS SANTE OCCITANIE

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 327503553 · NAF 86.90A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-168 k €
marge nette de -1,7 %
Capitaux propres
371 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 523 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,17 M € +14,4 % -168 k € -0,0 % -2 k € 371 k € 3,95 M €
2023 8,89 M € +265,4 % 139 k € 539 k € 3,90 M €
2022 2,43 M € +0,4 % -92 k € 628 k € 1,53 M €
2021 2,42 M € +11,1 % -36 k € 719 k € 1,53 M €
2020 2,18 M € +15,0 % -133 k € 755 k € 1,46 M €
2019 1,89 M € -115 k € 888 k € 1,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
613 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,90 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 2,44 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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