Dossier d'entreprise · Firmio

SOC GUYANE AGGLOS

Société à responsabilité limitée · MATOURY · SIREN 327493565 · NAF 23.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
394 k €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
4,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,20 M € +10,9 % 394 k € 0,1 % 530 k € 4,29 M € 5,07 M €
2020 2,89 M € +6,5 % 196 k € 3,90 M € 4,53 M €
2019 2,71 M € -7,4 % 414 k € 3,89 M € 4,39 M €
2018 2,93 M € +7,1 % 253 k € 3,55 M € 4,00 M €
2017 2,74 M € +6,4 % 246 k € 3,33 M € 3,75 M €
2016 2,57 M € -0,6 % 81 k € 3,11 M € 3,55 M €
2015 2,59 M € -35 k € 3,06 M € 3,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
530 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
518 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
306,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
202 k €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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