Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CHATILLONNAISE D'AMENAGEMENT ET DE PAYSAGE (EN ABREGE SOCAP)

Société à responsabilité limitée · CHATILLON-SUR-CHALARONNE · SIREN 327411328 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
137 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,4
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,80 M € +5,1 % 7 k € 0,0 % 19 k € 137 k € 754 k €
2021 1,71 M € +8,5 % -145 k € 130 k € 742 k €
2020 1,58 M € +1,4 % -25 k € 275 k € 828 k €
2019 1,55 M € -11,0 % 72 k € 301 k € 807 k €
2018 1,75 M € -7,5 % -9 k € 229 k € 787 k €
2017 1,89 M € -0,3 % -10 k € 238 k € 847 k €
2016 1,89 M € 18 k € 248 k € 798 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 60 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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