Dossier d'entreprise · Firmio

THEATRE GERARD PHILIPE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-DENIS · SIREN 327259164 · NAF 90.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
428 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,32 M € +17,5 % -20 k € -0,0 % -25 k € 428 k € 1,69 M €
2023 1,12 M € -18,5 % 33 k € 480 k € 1,80 M €
2022 1,37 M € +101,3 % 2 k € 403 k € 2,24 M €
2021 683 k € +108,3 % 30 k € 431 k € 2,24 M €
2020 328 k € -77,5 % 61 k € 430 k € 1,71 M €
2019 1,45 M € +28,8 % 25 k € 479 k € 1,29 M €
2018 1,13 M € -18,3 % 58 k € 476 k € 1,35 M €
2017 1,38 M € -37,4 % 21 k € 300 k € 1,06 M €
2016 2,21 M € -123 k € 258 k € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-25 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-662 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-72 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 116 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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